周一,1月9号
亚洲股市跟随美股走高。小米大涨,相关的新闻只找到雷布斯辞去了很多职位。感觉美国公司现在裁员就涨,中国公司是老板不干就涨。也有可能市场觉得智能手机市场快要见底了。
晚上,开始建立空仓。XLI又回到了高位。土耳其又开始下跌了,开空TUR。新闻写margin call开始了,那总不可能只有一天吧。金矿股在金价和大盘大涨的情况下没有怎么动,买入JDST。
卖出PAGS,巴西让我领教了EM的风格。这个股票应该早点止损的,幸好又反弹回来了。卖出OLO,觉得走势比较弱。
利息的走低,不管对错,已经带动了债券的交易。MKTX的图相当bullish。
周二,1月10号
盐野义并没有受到PFE谈崩的消息而上涨,中国的君实倒是涨的不错。
加仓TUR,觉得技术指标开始变糟了。UDMY被stop out。
美国利率在新的一年又开始下降了,汇率又开始跌了。金融环境继续宽松
周三,1月11号
做空EUR,觉得和黄金一样price-in了很多。
土耳其又一次跌停熔断。
美股涨幅榜排名,the return of shitco。
周四,1月12号
感觉香港的市场里面有一些恐惧,加仓7500。HSI也不在跟着美国涨。
觉得JPY开始独立行情了,优衣库涨工资的新闻预示着日本的通胀要开始了,尽管BOJ不这么认为。下周BOJ的会,变得非常关键。由于上次的突然变化,不管怎么解释,市场已经认定了BOJ会取消YCC。所以与其再被黑,还不如先卖。导致BOJ不得不大规模去接,而这个接法又是不可持续的
如果BOJ下周坚持继续接,最终有可能导致通胀失控,还是放弃YCC。这怎么看都是一个结果,只是一个时间的问题。日本的银行股票也已经先涨为敬了。但是BOJ马上就要换人了,也没有理由扔一个烂摊子给接班人。为了维持credibility,也许这一轮怎么都会守住?这个题目属于很难,但是很刺激的那种。
CPI在大家预期之中。盘前股票没有什么动静,利率和汇率开始大动作了。EUR的仓位被stop out。卖出JDST。卖出LABD,买入LABU,看图XBI是要break out了。
开盘后股票开始下跌,心想不会又被盘前骗了吧?soft-landing的环境下,股票没有理由要跌。至少earning还没有开始。
土耳其又一次涨停熔断。过去7天,四次熔断,太疯狂了。
晚上放了TAN和SOXX的空单,觉得这些最近涨的有点多,都被hit到了。
根据TSM的财报,H1见底,而半导体股票每次是提前一个季度见底。所以如果没有hard landing的话,现在就是买点了。也有人放了一个半导体长期的图,确实现在的价位也不是说可以无脑买的程度。
市场的情绪从一周前的fear快速变为greed。
又是shitco狂欢的一天。
航空股这周大涨,除了日本的航空公司。
ITB这周又新高了,实在是想不通。开发商为了卖房,已经在补贴房贷了。确实也是一个办法,如果两年后利息下降,re-finance也不怕。
周五,1月13号
港股太诡异了,怎么都不跌,倒是和黄金很像。只能把加的7500再减去。好像从10月份开始,7500是我在Siena Bank外做的最差的交易了(Siena Bank死hold到现在倒是赚大了,这纯粹是hindsight)。觉得自己对于中国的negative bias太强,总是想证明自己是对的。不然应该新年第一天空转多的。
银行股的财报一般,利率升高带来的好处已经用完,因为用户的存款开始下降而资金成本在上升。
清掉了TUR的空仓,觉得波动太大,看不清楚方向。大盘低开后反弹,清掉了SOXS,不是很喜欢进入的价格,而且这个板块的基本面被TSM也算是定性了。最近仓位也确实有点多,需要专注。加了TAN和XLI的空仓。
LABU被Stop Out,有点惊讶,今天和大盘反着走。
XLF居然反转了,JPM这天的波动很大。
国防股最近跳水了,不知道是不是在演绎debt ceiling的故事。
crypto又活了。
IPO市场也要活了
Solar energy technology provider Nextracker Inc. filed for an initial public offering, adding to a growing cadre of potential listings that point to at least a partial warming for the US market.
这个新闻很有意思,2022年的大趋势在2023年都反转了。
备注,持有的仓位包括GB,4507,MQ,PL,IOBT,CME,LAW,NET,ITB(short),XLI(short),TAN(short),7500,USD.JPY(short)。