这周和接下来的两周都在放假,看的比较少,也没有太多交易。
Markets
上个周末的debt ceiling得到解决,债没有遇到什么liquidity的预期问题(接下来观察RRP还是会比较重要)。FED又开始传要pause,一路反弹。
直到周五的NFP数据。其实整体来看,这周美国的数据也不是一边倒。所以周五的大跌还是挺让人惊讶的。
股票市场继续按照soft-landing的模式发展,一路走高,连Russell 2000都跑起来了。VIX继续走低。
Record Inflow
能源还是在side-way market。
Commodity是最倾向于recession的。当然这也和China Re-opening有很大关系。
货币这周有些波动,总体没有变化
AI
觉得Sam Altman访谈的内容很有意思,GPU是制约行业发展的主要因素
同时,Plug-in不如API重要。
Positions
大多数的仓位都结束了。
就做了一笔DDOG的空仓,结果也是悲剧了。一般来说SaaS的股票有一个月表现很好的时候,下个月肯定会mean revert。毕竟这些公司和AI也没有什么关系,基本面也不是那么出色。
Equity Short:2503
Long Term:CNE, MQ, PL, IOBT