Markets
这周在forex市场基本是美元反转的剧本。
AUD,就业数据不错,跌
GBP,零售数据不错,跌
NZD,CPI超预期,跌
CAD,零售数据弱,跌
USD,零售数据弱,涨
周四,CNH政府管制,大涨。
周五,JPY的YCC政策再次确认,大跌。有意思的是JPY下跌也是AUD和NZD的下跌来源。
这是整周的走势。欧洲货币还是最强,USD依然在下跌趋势。
Forex市场最有意思的就是每天波动1%,YTD有可能也就是2-3%。天天都有不少交易的机会。
美债还是没有上涨的动力
大宗商品里面,工业金属还是弱
STLD和AA的财报都不是很好,市场似乎像半导体那样认为见底就要涨。
股票方面,UKX由于CPI下降,强力反弹。欧洲受累于中国。美国的疯狂上涨停了下来
TSLA,TSM,ASML和NFLX财报后的反应都不是太好,price-in的征兆。半导体和之前想的一样,中国的问题导致行业反弹不是V型,而是一个缓慢的U型。不过SOXX没有看到走熊的趋势。
台积电的行业报告,汽车行业很强。
KRE和XLF表现不错,低预期。不过NIM的问题是会长期存在的。
AI
TSM对AI的态度
苹果入局,用的是Google,而不是Meta的开源
Qualcomm那就肯定是对立面了
Wix是被disrupt,还是获益?
Notable News
CRE市场在反弹
MyWorkChoice,感觉很不错
Private Credit in crypto
UPS Strike
美国人到现在才有银联
Ideas
NI225这个图感觉快不行了。如果周一在YCC这个新闻下也涨不上去,那就准备开空。
美国的股市还是很强,除了XBI也有一个类似的图
ASML好像有两个问题,China order pull forward和EUV成本
Positions
Indices: XJO (short), SX5E (short)
Stocks: PYPL, DIS, MQ, PL, CNE, IOBT