Market
这周五NFP不达预期,应该是继续soft-landing的数据,结果大盘却跌了。苹果财报和以往一样朴实无华,却大跌了。没有人说PC和smartphone见底了,反而recession的呼声又响起来了。而在周中,Bill Ackman做空长期国债,是准备higher for longer。
所以这周soft-landing突然没有了buyer?
而且股市下跌这件事情不局限于美国市场,VIX上升。是调整,还是转折,不知道。但是巴西降息也没有拉动股市,确实有点奇怪。
如果说是recession胜出的话,能源没有跟着股票下跌。按照最新的财报来看,也没有任何recession的迹象。
Sentiment离开了extreme greed。
觉得国债倒是来到了一个crisis的阶段。觉得这里应该有一个交易的机会。市场担心两个点,Yellen发长债和通胀再次抬头。后者需要时间。而前者会有一个循环逻辑,如果长债利率上升到一个高度,估计经济和美国政府都会支持不住。只不过不清楚这个限制是在什么位置罢了。值得仔细观察。
Forex方面,整体结构没有大的变化。
AI
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Positions
减掉了PYPL的一部分仓位。
Stock: DIS,CNE,MQ,PL,IOBT,PYPL,PHR,LIT