Markets
市场去年底担心的recession始终没有来。看了软件公司的财报多说Q2比Q1好,不过没有人敢说现在就是bottom了。按照经济周期,recession始终是会来的,而且肯定是更接近了。但是macro数据还没有支持。
这周加拿大和美国的经济数据是偏强(股票没有涨)。加拿大央行谈到了可能再加息。
相反欧洲的数据偏弱。波兰在10%通胀的情况下,降息超出市场预期。不过下面这个数据很有意思。也许没有必要马上看衰欧洲。
现在这个环境,似乎可以赚大钱的是买recession。但如果太早,也不会舒服。国债还都是downtrend。
美元继续走强
CNH是比较奇怪的,一直在守,突然周五像是放弃了。如果是这样,一开始还守什么,不是浪费钱?有点动态清零的调调。还不如像日本那样,嘴上喊喊,偶尔出来打击一下。这周苹果的新闻也有点之前对待国内互联网企业的味道,会觉得没有China Exposure其实挺好的。
石油短期看来是很稳
股票周五都止跌了,看下周的CPI了。
AI
SaaS嵌入AI功能,Braze
Elasticsearch
Slack
Carvana提供AI体验
符合这个预测
Notable News
ZipRecruiter客户数会不会掉到Covid Low?
美国开始学习乌克兰了。
Positions
这周,手上两个股票的earning都很糟。
PL的产品明显在重大事件里面都有用,但是业绩增长不行。CEO说有70多个大单,又close不下来。产品进展也很有限。CFO上个季度cut guidance,这次又来。感觉这个管理层确实不行。
PHR则是比较奇怪的,earning和guidance没有太大的问题,估值本来就不高。收购的两个公司还是挺有用的。没有理由需要这么大跌。有可能是要增发。如果是的,会考虑增发完了后加仓。Run-rate达到500M不觉得有多难。
Commodity: Soybean(Short)
Stocks: CNE, MQ, PL, IOBT, PHR