Markets
这周央行们都没有改变利率,也包括中国和日本。放在几个月前,这股市肯定会涨,但是这周并没有。现在没有recession,经济在放慢,利息在高位,股票估值也在高位。
Soft-landing也许是transient的。
加拿大CPI高于预期
英国低于预期
同时Retail Sales在反弹
美国的就业数据强于预期
股市跌
IWM这个H/S不少人在说
VIX在反弹,这周Magnificent 7都跌的比较厉害。结合现在multi-pod的玩法,也许可以找到原因。
好久没有看到FEAR了。没有人在buying the dip。
值得留意的是周五,香港股市开盘下跌,然后迅速反弹,还都发生在BoJ决定之前。也许是跌不下去了,毕竟外资都早卖光了。买了港交所的股票,传闻要降印花税。下面还有阿美和菜鸟的上市。
美债继续跌
美元继续走强,不知道日本人到底在想什么。周五日本银行股也没有跌,这个坑位好像怎么都是赢。
AI
MSFT的Co-pilot发布会对股价没有任何帮助。
从百团大战,变为百LLM大战。
美国出名的AI应用表现也一般,就不用说普通的了
Tabular的这个设想很美好
Gaming和AI
Palantir的AIP发展很快,NHS的决定马上就要来了。
News
在看CCCS的时候,发现这个数据很有意思。智能化增加后,修车的成本肯定越来越高
如果不是俄罗斯,Wheat的价格估计会掉到地板上
才发现Breville原来是澳洲公司
低息是毒药,高息是解药
Long 2Y?
Positions
Commodity: Soybean(short), Brent Oil(short)
Index: DE30(short), UK100(short)
Stock: CNE, 388.HK, MQ, PL, IOBT, PHR(这个PHR和Adyen一样,每天就是跌,没有任何机会可以下手)