Macro
中东的冲突没有出现de-escalation。以色列还没有开始地面进攻,但是北边温度上升,美国在中东的驻军也受到攻击。
伊朗说要oil embargo,美国解开了委内瑞拉的oil sanction。油没有跌。
中国的数据还可以,结果然并卵。
感觉市场的narrative主要在这里
还有一个搞笑的事情
美国的失业数据好于预期。
不过债没有继续下跌,尤其是短期。JPow也是延续别的Fed成员的加息态度。
上周的WARN Notice数据,现在又有这个。不知道什么时候会有体现。
Real Rate来到了2.5%。感觉真的是来一个recession对大家都好。
股票下跌,VIX上升。
很奇怪银居然涨的没有黄金快
黄金在每次冲突中的反应。如果来一个recession的话,估计黄金也有super cycle了。
好像确实看不到什么好的因素,最近很少听到soft landing了。
AI
这周还有一个大事就是芯片sanction。受sanction影响除了Nvidia,collateral damage有
或者这个
Duolingo受Google竞争产品影响大跌,其实他上面一对casual learner还有更大的威胁
或者MTCH也是一样的问题?
Nvidia在慢慢转变为service company?
Cruise在东京
Ideas
981的股价这周比较坚挺。书面上被制裁,实际看来很难执行。
Rightmove由于CoStar收购了一个竞争对手而暴跌。那个竞争对手估值远小于RMV的估值,如果CoStar买了RMV的put,就是免费收购。如果真的这样操作,算是内部交易吗?
石墨的禁令
Oxford Nanopore,市场会买单这种mid term guidance吗?
Carbon Credit,这是secular wind啊。
United Healthcare?
Space-based Solar,被SpaceX打开的机会。另外,感觉回收太空垃圾也是一个好生意。
Positions
Trading: Corn(Long), DAX30(Short), 2Y Treasury(Long)
Middle East Conflict: HO, BA.,GBP.CHF(Short)
China: 981
Shitco: CNE, MQ, PL, PHR, IOBT