Macro
周二,澳洲加息,结果就是AUD的local high,澳洲的股票没有下跌。
英国没有进入衰退。尽管他是目前唯一满足Sahm’s Rule的。
周四,美债30Y的auction相当糟
JPOW保持hawkish的态度,rates又上涨,USD走强,美股下跌。
结果,周五big tech又一次大涨。
下周是CPI数据。
AI
OpenAI Dev Day时间不长,内容不错,更强,更便宜,更灵活。感觉这个公司管理的很好,没有浪费什么精力在不重要的地方。
Intel的性价比很高
Nvidia推出中国版的芯片,而百度开始向华为下单。
感觉robotics还很早
Notes
NuScale项目被取消。SMR这个技术看来很鸡肋。
Adyen确认了一下不怎么样的growth rate就暴涨。我开始觉得Shop Pay这个故事更好了。
Just buy big tech when recession looming。
Loan Demand
Ideas
这周买了两个shitco
Spirit Airline收购,不觉得完全没有希望,1赔10的赌注总归是可以上一把的。
Bitcoin Depot,6000个赚钱的抓娃娃机。收费高达20%都有人用,看来是刚需。就是没有什么明显的catalyst。公司如果真的开始回购倒是很可以刺激股票。
Positions
Macro: -
周二结了欧洲的空头,感觉周四是不错的转折点,开空SPY,结果一天就被stop out。
Stock: 981.HK, CRSP
981财报前出了一半,财报后又买了回来。周期低部加大CAPEX,方向很明确了。
Shitco: CNE, MQ, BTM, PHR, PL, IOBT, SAVE(call)
MQ的TPV增长33%,这个在SaaS和Fintech里面不多见了。