Macro
就业数据这周好几个都是走弱,直到周五。债周五是下跌,也许是pivot point?
黄金在周一false breakout,周五继续跌。根据几个月的观察,发现银的price action比黄金有更强的预测性。
USD在Waller上周的comment过后,反而是见底了
股票市场目前没有问题,VIX还在低位。只有Nikkei由于JPY跌了不少,这是一个long的机会吗?
Nothing works for China, 但是
AI
这周有不少竞争的新闻。Google出了Gemini,AMD出了MI300X。
Google的这个Gemini Ultra到底有多强?没有live demo。不明白的是如果都没有准备好,这种launch有什么意义。
OpenAI看来麻烦的事不少
Copilot everywhere
这个Liquid AI很有意思,擅长time series的预测。
Liquid的含义,neuron不是weights,而是function?
模型不大。
Positions
Stock(long): TSM, QCOM, GGAL, Call (SAVE, AVGO, ORCL, CRSP)
CRSP终于获批了。历史性的突破。结果连一个pop都没有。
买入TSM和QCOM,觉得估值不贵,真正的recovery在2024年应该会来了。
买了AVGO的call,觉得之前是VMW的股东在卖,而earning应该非常稳。post-earning表现一开始一般,感觉分析师还在算明年的估值。
Stock(Short): Put (CRWD, SNOW, MDB, DDOG)
觉得high beta的SaaS已经price to perfection了,买一些便宜的put。
Shitco: CNE, PHR, MQ, PL, IOBT
PHR财报很稳,没有什么大的问题,估值还是相当便宜。
PL这个财报完全没有亮点。