Macro
CPI高于预期,PPI也是高于预期。
直接关联的债下跌。
但是股票没有太大的变化。
Vision Pro
AAPL和U的股票都没有因为这个话题有很好的表现。
不过这次的marketing还是很成功的,头显应该算是出圈了。
觉得Meta的Quest会获益很多,因为终于有很多设计可以抄了。有点像Android在看到iPhone发布后的情况。
备注:long META
AI
OpenAI推出SORA,这个功能相当强大。对比Web 2.0,LLM从文本,到图片,到视频的进化非常快。ADBE周五大跌7.4%。
不知道有没有科幻小说曾经设想到人类智慧的结晶就是一堆数字。从Sovereign AI的角度来看,那就是每个文明都应该有自己的这堆数字。
既然是一堆数字,那么可以在云端,也可以在终端。NVDA推出本地LLM的Chat with RTX。
AAPL下单TSM更多的产能来做AI Content。
AMAT认为HBM的增长会很快。
备注:long TSM
Semi
日本半导体设备公司的财报都很好。重要的原因是中国,而且完全不受宏观影响。
日本管理层还说了一句听上去很厉害的话,中国只生产了自己需要的20%芯片。简单查了一下数据,几年前是5%,当时就预计24年左右可以做到20%。
AMAT,虽说不能卖给那么多中国公司,结果占比也是极高。
AMAT差不多把Post EUV的技术都覆盖了。
对市场总体的看法是今年开始反弹。
这和Tower Semi
Tower Semiconductor, the Israel chip foundry, said 4th quarter revenue fell over 12% year-on-year to US$351.7 million, hurt by soft automotive demand, also a factor in its 1st quarter guidance for an over 15% drop in revenue, Reuters reports, noting the CEO said Tower expects notable quarter over quarter growth throughout 2024.
还有ASML的看法差不多
ASML said the semiconductor market has “reached the lowest point of the dip and although we cannot predict the exact nature of the slope ahead, the recovery is nascent,” in its 2023 annual report
什么时候能来一个Flash Memory的super-cycle?
备注:long WDC,SMSN,MU