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CoStar - 是上周房地产政策唯一获益的股票,和Z针对于Buyer Agent不同的是,CoStar一开始就是针对Seller Agent。
隆基裁员30% - 太阳能和锂矿一个情况
GOOG - AAPL要license Gemini,重新成为AI Winner。之前如果跌多一些,倒是会long一把,可惜没有这个机会。
BoJ - 类似不加息的加息
Inflection AI - AI startup看来已经到了一个新的阶段,没有规模的就不要再玩大模型了。
SMSN - HBM和AI chip的新闻,市场不是特别相信
MU - big beat。这次周期不一样,估值跑的特别快。25年150的估值,对比现在空间也不是那么大。
FOMC - 没有变化,继续risk on
AAPL - 被DoJ起诉,大跌4%。
VW - 加强和MBLY的合作,在中国选用DJI来完成ADAS。
ACN miss - Enterprise没有什么re-acceleration,AI Booking不错,但是没有转化为revenue。
IPO - RDDT和ALAB都不错。
EV - TSLA降上海产能,Li Auto产品launch有问题,降销售预期。
GTC 2024
这次会议的焦点似乎不在GPU上面,而是DGX。因为Blackwell只是一个半导体产品,而DGX是一个系统。
DGX里面可以吹NVlink,DPU等其他硬件技术,也可以吹NIM这样的软件产品。
硬件加软件,看上去是数据中心的iPhone。
按照NVDA的设想,以后是一个Agent为单位的架构,那么Agent就是App,DGX的App Store就来了
如果是这样的话,接下来AI的故事里面,hyperscaler就没有什么价值了。可以说CoreWeave,Oracle的存在,就是NVDA在逼迫三大云。
这个故事有两个风险
硬件,AMD,MRVL,AVGO这些能不整合出一个性价比更高的方案
软件,NVDA的软件之前比如CUDA都是比较低层,要往上游走,是不是真的能做出来iOS这么有差异化的软件,还是只能帮自己多卖一些GPU
也许最后还是iOS和Android的格局。
Holdings
FOMC后觉得接下来2周没有什么太大的风险。但没有什么特别诱人的机会,先把剩余的钱全部放在AMZN里面。